Statistik utama
Mengenai Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Jul 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Pengedar
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US81369Y8295
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF101.05%
Dana bersama0.51%
Rights & Warrants−1.56%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XLEI melabur dalam dana. Sektor utama dana adalah ETF, dengan 101.05% saham dan Mutual fund, dengan 0.51% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Aset di bawah pengurusan XLEI adalah 1.78 M USD. Ia telah naik 40.60% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XLEI adalah untuk 1.51 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XLEI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 27.82%. Dividen akhir (5 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.59 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham XLEI dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 29 Jul 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan XLEI adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XLEI mengikut S&P Energy Select Sector. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XLEI melabur dalam dana.
XLEI didagangkan pada premium (0.24%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.