Invesco S&P MidCap Quality ETFInvesco S&P MidCap Quality ETFInvesco S&P MidCap Quality ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪4.99 B‬USD
Aliran dana (1T)
‪246.65 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
0.66%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪49.93 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.25%

Mengenai Invesco S&P MidCap Quality ETF


Pengeluar
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Dis 2006
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
S&P MidCap 400 Quality Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan sederhana
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Pelbagai faktor
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Pelbagai faktor
Kriteria pemilihan
Asas

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 8 Julai 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Perkhidmatan Industri
Saham99.94%
Kewangan15.93%
Pembuatan Pengeluar15.31%
Perkhidmatan Industri12.97%
Perkhidmatan Teknologi9.74%
Teknologi Kesihatan7.60%
Dagangan Runcit7.25%
Perkhidmatan Komersial5.61%
Barang Tidak Tahan Lama4.45%
Industri Pemprosesan3.66%
Mineral Bukan Tenaga3.46%
Khidmat Pengagihan2.91%
Teknologi Elektronik2.89%
Khidmat Kesihatan2.49%
Perkhidmatan Pengguna2.46%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.77%
Pengangkutan1.44%
Bon, Tunai & Lain-lain0.06%
Dana bersama0.06%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
98%1%
Amerika Utara98.83%
Eropah1.17%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


XMHQ melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 15.93% saham dan Producer Manufacturing, dengan 15.31% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XMHQ adalah Carlisle Companies Incorporated dan EMCOR Group, Inc., bersamaan 4.80% dan 4.59% dari portfolionya.
Dividen akhir XMHQ adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.19 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 42.66%.
Aset di bawah pengurusan XMHQ adalah ‪4.99 B‬ USD. Ia telah turun 1.03% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XMHQ adalah untuk ‪246.65 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XMHQ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.66%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham XMHQ dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 1 Dis 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XMHQ adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XMHQ mengikut S&P MidCap 400 Quality Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XMHQ melabur dalam saham.
Harga XMHQ telah naik sebanyak 1.22% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.82%. Lihat lebih dinamik pada XMHQ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.70% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 21.69% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.18% dalam setahun.
XMHQ didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.