Statistik utama
Mengenai Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Feb 2013
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengecam
3
ISIN:US46138E1982
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Utiliti
Saham99.91%
Kewangan46.38%
Utiliti20.55%
Industri Pemprosesan4.46%
Barang Tidak Tahan Lama3.53%
Perkhidmatan Industri3.22%
Perkhidmatan Pengguna3.14%
Pembuatan Pengeluar2.59%
Khidmat Pengagihan2.49%
Perkhidmatan Teknologi2.37%
Pengangkutan2.29%
Dagangan Runcit2.15%
Perkhidmatan Komersial2.13%
Khidmat Kesihatan2.05%
Tenaga Mineral1.35%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.22%
Bon, Tunai & Lain-lain0.09%
Dana bersama0.09%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XMLV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 46.38% saham dan Utilities, dengan 20.55% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XMLV adalah ALLETE, Inc. dan New Jersey Resources Corporation, bersamaan 4.21% dan 1.58% dari portfolionya.
Dividen akhir XMLV adalah bersamaan dengan 0.45 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.41 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 9.19%.
Aset di bawah pengurusan XMLV adalah 754.82 M USD. Ia telah turun 1.84% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XMLV adalah untuk −61.84 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XMLV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.83%. Dividen akhir (26 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.45 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham XMLV dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 15 Feb 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XMLV adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XMLV mengikut S&P MidCap 400 Low Volatility Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XMLV melabur dalam saham.
Harga XMLV telah jatuh sebanyak −0.14% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.15%. Lihat lebih dinamik pada XMLV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −0.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.09% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −0.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.09% dalam setahun.
XMLV didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.