Statistik utama
Mengenai Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Feb 2013
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Utiliti
Saham100.10%
Kewangan45.80%
Utiliti18.79%
Industri Pemprosesan8.11%
Barang Tidak Tahan Lama3.80%
Pembuatan Pengeluar3.77%
Perkhidmatan Industri3.52%
Khidmat Kesihatan3.45%
Perkhidmatan Pengguna2.39%
Pengangkutan2.28%
Dagangan Runcit1.95%
Tenaga Mineral1.41%
Khidmat Pengagihan1.27%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.26%
Perkhidmatan Komersial1.19%
Mineral Bukan Tenaga1.01%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.10%
Tunai−0.10%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XMLV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 45.84% saham dan Utilities, dengan 18.81% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XMLV adalah ALLETE, Inc. dan IDACORP, Inc., bersamaan 3.08% dan 1.54% dari portfolionya.
Dividen akhir XMLV adalah bersamaan dengan 0.41 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.51 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 26.39%.
Aset di bawah pengurusan XMLV adalah 815.47 M USD. Ia telah turun 1.49% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XMLV adalah untuk −44.22 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XMLV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.67%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.41 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham XMLV dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 15 Feb 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XMLV adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XMLV mengikut S&P MidCap 400 Low Volatility Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XMLV melabur dalam saham.
Harga XMLV telah naik sebanyak 0.03% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.35%. Lihat lebih dinamik pada XMLV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.49% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.61% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.51% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.49% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.61% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.51% dalam setahun.
XMLV didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.