Statistik utama
Mengenai Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Mac 2005
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.96%
Kewangan56.51%
Khidmat Pengagihan8.65%
Utiliti7.92%
Dagangan Runcit7.57%
Perkhidmatan Pengguna3.56%
Pengangkutan3.13%
Komunikasi2.67%
Industri Pemprosesan2.34%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.98%
Barang Tidak Tahan Lama1.79%
Teknologi Elektronik1.12%
Khidmat Kesihatan1.07%
Teknologi Kesihatan0.83%
Tenaga Mineral0.81%
Bon, Tunai & Lain-lain0.04%
Dana bersama0.04%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.83%
Eropah1.17%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XMVM melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 56.51% saham dan Distribution Services, dengan 8.65% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XMVM adalah EchoStar Corporation Class A dan Avnet, Inc., bersamaan 2.67% dan 2.52% dari portfolionya.
Dividen akhir XMVM adalah bersamaan dengan 0.34 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.39 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 13.64%.
Aset di bawah pengurusan XMVM adalah 269.12 M USD. Ia telah naik 5.32% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XMVM adalah untuk 10.81 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XMVM membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.09%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.34 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham XMVM dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 3 Mac 2005 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XMVM adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XMVM mengikut S&P Midcap 400 High Momentum Value Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XMVM melabur dalam saham.
Harga XMVM telah naik sebanyak 4.86% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.75%. Lihat lebih dinamik pada XMVM carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 17.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.19% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 17.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.19% dalam setahun.
XMVM didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.