FundX Investment Trust FundX Aggressive ETFFundX Investment Trust FundX Aggressive ETFFundX Investment Trust FundX Aggressive ETF

FundX Investment Trust FundX Aggressive ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪26.66 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−1.33 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
0.09%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.04%
Jumlah saham belum jelas
‪388.98 K‬
Nisbah perbelanjaan
1.24%

Mengenai FundX Investment Trust FundX Aggressive ETF


Jenama
FundX
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Okt 2022
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
One Capital Management LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 22 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF99.81%
Dana bersama0.25%
Tunai−0.06%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


XNAV melabur dalam dana. Sektor utama dana adalah ETF, dengan 99.81% saham dan Mutual fund, dengan 0.25% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XNAV adalah Vanguard Growth ETF dan Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF, bersamaan 10.52% dan 8.84% dari portfolionya.
Dividen akhir XNAV adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.69 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan ‪1.01 K‬%.
Aset di bawah pengurusan XNAV adalah ‪26.66 M‬ USD. Ia telah naik 7.88% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XNAV adalah untuk ‪−1.33 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XNAV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.09%. Dividen akhir (2 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham XNAV dikeluarkan oleh CI Financial Corp. di bawah jenama FundX. ETF dilancarkan pada 17 Okt 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan XNAV adalah 1.24% bermaksud anda perlu membayar 1.24% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XNAV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XNAV melabur dalam dana.
Harga XNAV telah naik sebanyak 7.96% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.63%. Lihat lebih dinamik pada XNAV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.85% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.86% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.56% dalam setahun.
XNAV didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.