Statistik utama
Mengenai iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Jul 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham99.92%
Kewangan20.52%
Teknologi Elektronik11.56%
Perkhidmatan Teknologi9.88%
Pembuatan Pengeluar8.69%
Teknologi Kesihatan7.11%
Utiliti6.33%
Perkhidmatan Pengguna4.54%
Dagangan Runcit4.32%
Pengangkutan3.65%
Industri Pemprosesan3.62%
Perkhidmatan Komersial3.42%
Barang Tidak Tahan Lama3.29%
Perkhidmatan Industri3.29%
Tenaga Mineral2.51%
Khidmat Pengagihan2.26%
Mineral Bukan Tenaga1.77%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.56%
Khidmat Kesihatan1.52%
Lain-lain0.11%
Bon, Tunai & Lain-lain0.08%
Dana bersama0.06%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara94.85%
Eropah5.15%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XOEF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 20.52% saham dan Electronic Technology, dengan 11.56% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XOEF adalah Uber Technologies, Inc. dan S&P Global, Inc., bersamaan 1.26% dan 1.11% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan XOEF adalah 13.19 M USD. Ia telah turun 12.44% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XOEF adalah untuk 2.95 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, XOEF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XOEF dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 8 Jul 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XOEF adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XOEF mengikut S&P 500 ex-S&P 100 Select Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XOEF melabur dalam saham.
XOEF didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.