SPDR S&P Retail ETFSPDR S&P Retail ETFSPDR S&P Retail ETF

SPDR S&P Retail ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪323.37 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−199.83 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.60%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.01%
Jumlah saham belum jelas
‪4.20 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.35%

Mengenai SPDR S&P Retail ETF


Jenama
SPDR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Jun 2006
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
S&P Retail Select Industry
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Pengedar
State Street Corp. (Fund Distributor)

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Budi bicara pengguna
Niche
Peruncit murah
Strategi
Sama
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Sama
Kriteria pemilihan
Jawatankuasa

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Dagangan Runcit
Saham99.95%
Dagangan Runcit95.92%
Pengangkutan1.47%
Perkhidmatan Pengguna1.31%
Kewangan1.24%
Bon, Tunai & Lain-lain0.05%
Dana bersama0.05%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


XRT melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Retail Trade, dengan 95.92% saham dan Transportation, dengan 1.47% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XRT adalah Carvana Co. Class A dan National Vision Holdings, Inc., bersamaan 2.37% dan 2.17% dari portfolionya.
Dividen akhir XRT adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.56 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 212.42%.
Aset di bawah pengurusan XRT adalah ‪323.37 M‬ USD. Ia telah turun 4.30% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XRT adalah untuk ‪−199.83 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XRT membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.60%. Dividen akhir (26 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham XRT dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 19 Jun 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XRT adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XRT mengikut S&P Retail Select Industry. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XRT melabur dalam saham.
Harga XRT telah naik sebanyak 11.29% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.27%. Lihat lebih dinamik pada XRT carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 9.91% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.40% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.45% dalam setahun.
XRT didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.