Statistik utama
Mengenai Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Feb 2013
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G1022
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.75%
Kewangan58.05%
Utiliti9.81%
Pembuatan Pengeluar6.23%
Barang Tidak Tahan Lama5.19%
Perkhidmatan Teknologi4.33%
Teknologi Kesihatan3.39%
Khidmat Kesihatan2.37%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.61%
Industri Pemprosesan1.59%
Perkhidmatan Komersial1.39%
Pengangkutan1.35%
Perkhidmatan Pengguna0.99%
Perkhidmatan Industri0.98%
Teknologi Elektronik0.85%
Khidmat Pengagihan0.83%
Dagangan Runcit0.80%
Bon, Tunai & Lain-lain0.25%
Dana bersama0.25%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XSLV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 58.05% saham dan Utilities, dengan 9.81% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XSLV adalah Innoviva, Inc. dan Four Corners Property Trust, Inc., bersamaan 1.26% dan 1.16% dari portfolionya.
Dividen akhir XSLV adalah bersamaan dengan 0.35 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.31 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 12.93%.
Aset di bawah pengurusan XSLV adalah 258.44 M USD. Ia telah turun 3.81% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XSLV adalah untuk −68.11 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XSLV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.40%. Dividen akhir (26 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.35 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham XSLV dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 15 Feb 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XSLV adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XSLV mengikut S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XSLV melabur dalam saham.
Harga XSLV telah jatuh sebanyak −0.09% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.88%. Lihat lebih dinamik pada XSLV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.68% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.70% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.68% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.70% dalam setahun.
XSLV didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.