Statistik utama
Mengenai Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Mac 2005
Struktur
Dana Terbuka
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.93%
Kewangan52.72%
Dagangan Runcit9.44%
Khidmat Pengagihan7.79%
Barangan Pengguna Tahan Lama7.18%
Perkhidmatan Komersial3.22%
Pengangkutan2.63%
Teknologi Elektronik2.56%
Industri Pemprosesan2.14%
Pembuatan Pengeluar2.13%
Mineral Bukan Tenaga2.04%
Utiliti1.93%
Barang Tidak Tahan Lama1.32%
Khidmat Kesihatan1.04%
Perkhidmatan Industri0.99%
Perkhidmatan Pengguna0.93%
Perkhidmatan Teknologi0.76%
Tenaga Mineral0.58%
Teknologi Kesihatan0.52%
Bon, Tunai & Lain-lain0.07%
Dana bersama0.07%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.31%
Eropah0.69%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XSVM melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 52.72% saham dan Retail Trade, dengan 9.44% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XSVM adalah StoneX Group Inc. dan World Kinect Corporation, bersamaan 2.06% dan 2.01% dari portfolionya.
Dividen akhir XSVM adalah bersamaan dengan 0.40 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.22 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 45.82%.
Aset di bawah pengurusan XSVM adalah 574.36 M USD. Ia telah naik 0.56% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XSVM adalah untuk −133.10 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XSVM membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.22%. Dividen akhir (28 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.40 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham XSVM dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 3 Mac 2005 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XSVM adalah 0.37% bermaksud anda perlu membayar 0.37% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XSVM mengikut S&P SmallCap 600 High Momentum Value. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XSVM melabur dalam saham.
Harga XSVM telah naik sebanyak 5.62% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −9.37%. Lihat lebih dinamik pada XSVM carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −4.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −5.67% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −4.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −5.67% dalam setahun.
XSVM didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.