Statistik utama
Mengenai Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Mac 2005
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengecam
3
ISIN US46137V4804
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Saham99.92%
Kewangan44.39%
Pembuatan Pengeluar10.17%
Dagangan Runcit9.75%
Khidmat Pengagihan5.61%
Perkhidmatan Komersial4.06%
Pengangkutan3.31%
Teknologi Elektronik2.92%
Industri Pemprosesan2.73%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.43%
Perkhidmatan Teknologi2.39%
Tenaga Mineral2.28%
Perkhidmatan Industri2.25%
Perkhidmatan Pengguna1.89%
Mineral Bukan Tenaga1.82%
Komunikasi1.43%
Barang Tidak Tahan Lama1.26%
Utiliti1.23%
Bon, Tunai & Lain-lain0.08%
Dana bersama0.08%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XSVM melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 44.39% saham dan Producer Manufacturing, dengan 10.17% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XSVM adalah Dauch Corporation dan MarineMax, Inc., bersamaan 1.92% dan 1.72% dari portfolionya.
Dividen akhir XSVM adalah bersamaan dengan 0.25 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.39 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 55.43%.
Aset di bawah pengurusan XSVM adalah 587.59 M USD. Ia telah naik 5.35% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XSVM adalah untuk −213.77 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XSVM membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.06%. Dividen akhir (26 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.25 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham XSVM dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 3 Mac 2005 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XSVM adalah 0.37% bermaksud anda perlu membayar 0.37% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XSVM mengikut S&P SmallCap 600 High Momentum Value. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XSVM melabur dalam saham.
Harga XSVM telah naik sebanyak 8.23% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 13.75%. Lihat lebih dinamik pada XSVM carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 10.11% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 16.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.82% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 10.11% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 16.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.82% dalam setahun.
XSVM didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.