Statistik utama
Mengenai Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Mac 2005
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4804
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.74%
Kewangan54.47%
Dagangan Runcit8.80%
Khidmat Pengagihan7.45%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.29%
Pengangkutan3.87%
Pembuatan Pengeluar2.94%
Perkhidmatan Komersial2.70%
Industri Pemprosesan2.35%
Teknologi Elektronik2.33%
Perkhidmatan Pengguna2.15%
Mineral Bukan Tenaga1.80%
Utiliti1.69%
Barang Tidak Tahan Lama1.37%
Komunikasi1.20%
Khidmat Kesihatan0.75%
Perkhidmatan Teknologi0.56%
Bon, Tunai & Lain-lain0.26%
Dana bersama0.26%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.38%
Eropah1.62%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XSVM melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 54.47% saham dan Retail Trade, dengan 8.80% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir XSVM adalah bersamaan dengan 0.39 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.27 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 31.37%.
Aset di bawah pengurusan XSVM adalah 596.09 M USD. Ia telah naik 0.38% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XSVM adalah untuk −239.33 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XSVM membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.25%. Dividen akhir (26 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.39 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham XSVM dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 3 Mac 2005 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XSVM adalah 0.37% bermaksud anda perlu membayar 0.37% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XSVM mengikut S&P SmallCap 600 High Momentum Value. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XSVM melabur dalam saham.
Harga XSVM telah naik sebanyak 2.35% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.54%. Lihat lebih dinamik pada XSVM carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.19% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.75% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.19% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.75% dalam setahun.
XSVM didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.