The Acquirers FundThe Acquirers FundThe Acquirers Fund

The Acquirers Fund

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪34.03 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−9.89 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.17%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.03%
Jumlah saham belum jelas
‪1.00 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.84%

Mengenai The Acquirers Fund


Pengeluar
Acquirers Funds LLC
Jenama
Acquirers Fund
Tarikh penubuhan
15 Mei 2019
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Acquirers Funds LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Nilai
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Tenaga Mineral
Mineral Bukan Tenaga
Barangan Pengguna Tahan Lama
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.64%
Tenaga Mineral20.91%
Mineral Bukan Tenaga13.50%
Barangan Pengguna Tahan Lama13.38%
Barang Tidak Tahan Lama10.81%
Dagangan Runcit9.91%
Kewangan7.10%
Pembuatan Pengeluar7.08%
Pengangkutan6.35%
Industri Pemprosesan4.13%
Perkhidmatan Pengguna3.41%
Lain-lain3.06%
Bon, Tunai & Lain-lain0.36%
Tunai0.33%
Dana bersama0.03%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


ZIG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Energy Minerals, dengan 20.91% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 13.50% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ZIG adalah CF Industries Holdings, Inc. dan National Beverage Corp., bersamaan 4.13% dan 4.00% dari portfolionya.
Dividen akhir ZIG adalah bersamaan dengan 0.75 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.37 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 50.04%.
Aset di bawah pengurusan ZIG adalah ‪34.03 M‬ USD. Ia telah naik 0.78% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ZIG adalah untuk ‪−9.89 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ZIG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.17%. Dividen akhir (31 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.75 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham ZIG dikeluarkan oleh Acquirers Funds LLC di bawah jenama Acquirers Fund. ETF dilancarkan pada 15 Mei 2019 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ZIG adalah 0.84% bermaksud anda perlu membayar 0.84% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ZIG mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ZIG melabur dalam saham.
Harga ZIG telah naik sebanyak 4.25% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −7.72%. Lihat lebih dinamik pada ZIG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −3.77% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −5.70% dalam setahun.
ZIG didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.