The Acquirers FundThe Acquirers FundThe Acquirers Fund

The Acquirers Fund

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪34.63 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−8.06 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.24%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪1.02 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.84%

Mengenai The Acquirers Fund


Pengeluar
Acquirers Funds LLC
Jenama
Acquirers Fund
Tarikh penubuhan
15 Mei 2019
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Acquirers Funds LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Nilai
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Tenaga Mineral
Barangan Pengguna Tahan Lama
Mineral Bukan Tenaga
Barang Tidak Tahan Lama
Dagangan Runcit
Saham99.83%
Tenaga Mineral19.93%
Barangan Pengguna Tahan Lama13.91%
Mineral Bukan Tenaga13.86%
Barang Tidak Tahan Lama10.91%
Dagangan Runcit10.11%
Pembuatan Pengeluar7.16%
Kewangan7.01%
Pengangkutan6.35%
Industri Pemprosesan3.69%
Perkhidmatan Pengguna3.61%
Lain-lain3.28%
Bon, Tunai & Lain-lain0.17%
Tunai0.14%
Dana bersama0.03%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana