PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Okt 2009
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Pacific Investment Management Co. LLC
Pengedar
PIMCO Investments LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.80%
Tunai1.20%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir ZROZ adalah bersamaan dengan 0.79 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.78 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 1.27%.
Ya, ZROZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.85%. Dividen akhir (3 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.79 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham ZROZ dikeluarkan oleh Allianz SE di bawah jenama PIMCO. ETF dilancarkan pada 30 Okt 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ZROZ adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ZROZ mengikut ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ZROZ melabur dalam bon.
Harga ZROZ telah naik sebanyak 2.03% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −11.61%. Lihat lebih dinamik pada ZROZ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −8.51% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.63% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −8.51% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.63% dalam setahun.
ZROZ didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.