Statistik utama
Mengenai VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Nov 2012
Struktur
Dutch SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0010273801
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan95.30%
Korporat4.39%
Tunai0.30%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TATA melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 95.30% saham dan Corporate, dengan 4.39% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak TATA adalah France 2.5% 25-MAY-2030 dan France 0.75% 25-MAY-2028, bersamaan 10.33% dan 10.05% dari portfolionya.
Dividen akhir TATA adalah bersamaan dengan 0.08 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.13 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 62.50%.
Ya, TATA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.40%. Dividen akhir (11 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.08 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham TATA dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 26 Nov 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TATA adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TATA mengikut Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA AA 1-5 Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TATA melabur dalam bon.