ISEMBAUD ETF UNITSISEMBAUD ETF UNITSISEMBAUD ETF UNITS

ISEMBAUD ETF UNITS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪53.27 M‬AUD
Aliran dana (1T)
‪−44.47 M‬AUD
Hasil dividen (dinyatakan)
6.94%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪713.60 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.51%

Mengenai ISEMBAUD ETF UNITS


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Dis 2015
Indeks dijejak
J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged to AUD Index - AUD
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU00000IHEB6

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, mata wang bukan tempatan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Dolar A.S. - dalam denominasi

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF98.62%
Lain-lain1.33%
Tunai0.06%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir IHEB adalah bersamaan dengan 2.28 AUD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 1.12 AUD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 50.71%.
Aset di bawah pengurusan IHEB adalah ‪53.27 M‬ AUD. Ia telah turun 0.89% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IHEB adalah untuk ‪−44.47 M‬ AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IHEB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.94%. Dividen akhir (9 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 2.28 AUD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham IHEB dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 4 Dis 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IHEB adalah 0.51% bermaksud anda perlu membayar 0.51% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IHEB mengikut J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged to AUD Index - AUD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IHEB melabur dalam dana.
Harga IHEB telah naik sebanyak 1.78% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.20%. Lihat lebih dinamik pada IHEB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −2.31% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.46% dalam setahun.
IHEB didagangkan pada premium (0.25%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.