Statistik utama
Mengenai VanEck Small Companies Masters ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Mei 2015
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU000000MVS6
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Mineral Bukan Tenaga
Kewangan
Saham98.38%
Mineral Bukan Tenaga22.04%
Kewangan18.57%
Perkhidmatan Industri8.36%
Perkhidmatan Komersial7.59%
Dagangan Runcit6.68%
Khidmat Pengagihan6.05%
Perkhidmatan Teknologi5.77%
Tenaga Mineral5.37%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.03%
Lain-lain3.51%
Perkhidmatan Pengguna3.29%
Pembuatan Pengeluar2.61%
Khidmat Kesihatan1.92%
Teknologi Kesihatan1.42%
Industri Pemprosesan1.16%
Bon, Tunai & Lain-lain1.62%
Tunai1.62%
Pecahan saham serantau
Oceania100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MVS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Non-Energy Minerals, dengan 22.04% saham dan Finance, dengan 18.57% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Pacific.
Pegangan terbanyak MVS adalah Perenti Limited dan Codan Limited, bersamaan 2.81% dan 2.67% dari portfolionya.
Dividen akhir MVS adalah bersamaan dengan 0.25 AUD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.07 AUD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 70.13%.
Aset di bawah pengurusan MVS adalah 207.41 M AUD. Ia telah naik 8.84% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MVS adalah untuk 100.77 M AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MVS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.66%. Dividen akhir (25 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.32 AUD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham MVS dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 26 Mei 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MVS adalah 0.49% bermaksud anda perlu membayar 0.49% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MVS mengikut MVIS Australia Small-Cap Dividend Payers Index - AUD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MVS melabur dalam saham.
Harga MVS telah naik sebanyak 4.53% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 16.10%. Lihat lebih dinamik pada MVS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.83% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 14.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.01% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.83% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 14.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.01% dalam setahun.
MVS didagangkan pada premium (0.31%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.