Statistik utama
Mengenai WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Mac 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
WisdomTree Management Ltd.
ISIN
IE00BJJYYX67
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.79%
Tunai0.21%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak WTII adalah Government of the United States of America FRN 31-OCT-2026 dan Government of the United States of America FRN 31-JUL-2026, bersamaan 13.51% dan 13.51% dari portfolionya.
Tidak, WTII tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham WTII dikeluarkan oleh WisdomTree, Inc. di bawah jenama WisdomTree. ETF dilancarkan pada 21 Mac 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan WTII adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
WTII mengikut Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
WTII melabur dalam bon.