Statistik utama
Mengenai OTP CETOP Index-tracking UCITS ETF Series A Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Apr 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
OTP Fund Management Ltd.
ISIN
HU0000734454
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Tenaga Mineral
Dana bersama
Saham89.53%
Kewangan42.06%
Tenaga Mineral15.34%
Utiliti9.54%
Dagangan Runcit9.44%
Teknologi Kesihatan7.53%
Mineral Bukan Tenaga2.97%
Komunikasi2.64%
Bon, Tunai & Lain-lain10.47%
Dana bersama10.15%
Tunai0.32%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ETFC melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 42.06% saham dan Energy Minerals, dengan 15.34% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Tidak, ETFC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ETFC dikeluarkan oleh OTP Bank Nyrt di bawah jenama OTP. ETF dilancarkan pada 8 Apr 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ETFC adalah 0.78% bermaksud anda perlu membayar 0.78% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ETFC mengikut CETOP Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ETFC melabur dalam saham.