Statistik utama
Mengenai AMUNDI INDEX SOL
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Okt 2020
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2233156582
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak PRAB adalah France 3.5% 25-APR-2026 dan France 0.5% 25-MAY-2026, bersamaan 2.92% dan 2.78% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan PRAB adalah 177.40 B HUF. Ia telah naik 3.59% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PRAB adalah untuk 39.71 B HUF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, PRAB tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham PRAB dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 8 Okt 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan PRAB adalah 0.05% bermaksud anda perlu membayar 0.05% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PRAB mengikut Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PRAB melabur dalam bon.
Harga PRAB telah naik sebanyak 0.50% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.65%. Lihat lebih dinamik pada PRAB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.05% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.05% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.53% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.50% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.05% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.05% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.53% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.50% dalam setahun.
PRAB didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.