Statistik utama
Mengenai AMUNDI INDEX SOL
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Okt 2020
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2233156582
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak PRAB adalah France 3.5% 25-APR-2026 dan Germany 0.5% 15-FEB-2026, bersamaan 2.92% dan 2.76% dari portfolionya.
Tidak, PRAB tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham PRAB dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 8 Okt 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan PRAB adalah 0.05% bermaksud anda perlu membayar 0.05% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PRAB mengikut Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PRAB melabur dalam bon.
Harga PRAB telah jatuh sebanyak −0.59% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.04%. Lihat lebih dinamik pada PRAB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.85% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.85% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.47% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.85% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.85% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.47% dalam setahun.
PRAB didagangkan pada premium (0.34%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.