UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Ogo 2011
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460089
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham99.73%
Perkhidmatan Teknologi20.29%
Teknologi Elektronik15.98%
Kewangan15.57%
Pembuatan Pengeluar7.94%
Teknologi Kesihatan7.55%
Barang Tidak Tahan Lama5.97%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.75%
Dagangan Runcit5.59%
Perkhidmatan Pengguna3.34%
Perkhidmatan Komersial2.94%
Industri Pemprosesan2.18%
Khidmat Kesihatan1.73%
Khidmat Pengagihan1.49%
Komunikasi1.47%
Utiliti0.85%
Perkhidmatan Industri0.69%
Pengangkutan0.25%
Mineral Bukan Tenaga0.15%
Bon, Tunai & Lain-lain0.27%
Tunai0.27%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.03%
Eropah2.97%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UBSUSASRI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 20.29% saham dan Electronic Technology, dengan 15.98% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak UBSUSASRI adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 6.47% dan 5.24% dari portfolionya.
Dividen akhir UBSUSASRI adalah bersamaan dengan 319.70 HUF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 415.39 HUF dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 29.93%.
Ya, UBSUSASRI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.81%. Dividen akhir (31 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 319.70 HUF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UBSUSASRI dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 18 Ogo 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UBSUSASRI adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UBSUSASRI mengikut MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UBSUSASRI melabur dalam saham.
Harga UBSUSASRI telah naik sebanyak 4.78% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.20%. Lihat lebih dinamik pada UBSUSASRI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.73% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.20% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.73% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.20% dalam setahun.
UBSUSASRI didagangkan pada premium (0.60%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.