Statistik utama
Mengenai UBS MSCI USA SRI ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Ogo 2011
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460089
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham99.56%
Perkhidmatan Teknologi23.28%
Teknologi Elektronik16.11%
Kewangan15.25%
Teknologi Kesihatan7.51%
Pembuatan Pengeluar6.69%
Barang Tidak Tahan Lama6.07%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.32%
Dagangan Runcit5.05%
Perkhidmatan Pengguna3.49%
Industri Pemprosesan2.15%
Khidmat Kesihatan2.02%
Perkhidmatan Komersial1.80%
Khidmat Pengagihan1.49%
Komunikasi1.46%
Utiliti0.84%
Perkhidmatan Industri0.66%
Pengangkutan0.22%
Mineral Bukan Tenaga0.16%
Bon, Tunai & Lain-lain0.44%
Tunai0.44%
Temporary0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.09%
Eropah2.91%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UBSUSASRI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 23.28% saham dan Electronic Technology, dengan 16.11% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak UBSUSASRI adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 5.72% dan 5.27% dari portfolionya.
Dividen akhir UBSUSASRI adalah bersamaan dengan 415.39 HUF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 321.84 HUF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 22.52%.
Aset di bawah pengurusan UBSUSASRI adalah 423.15 B HUF. Ia telah turun 4.03% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana UBSUSASRI adalah untuk −163.65 B HUF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, UBSUSASRI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.80%. Dividen akhir (12 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 415.39 HUF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UBSUSASRI dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 18 Ogo 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UBSUSASRI adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UBSUSASRI mengikut MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UBSUSASRI melabur dalam saham.
Harga UBSUSASRI telah jatuh sebanyak −1.25% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.61%. Lihat lebih dinamik pada UBSUSASRI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.80% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.80% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.41% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.66% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.80% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.80% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.41% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.66% dalam setahun.
UBSUSASRI didagangkan pada premium (2.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.