Statistik utama
Mengenai iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corp UCITS ETF Accum USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Ogo 2023
Struktur
Irish VCIC
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000BWITBP9
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.87%
Dana bersama1.13%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara85.96%
Eropah7.64%
Asia4.77%
Oceania1.49%
Amerika Latin0.13%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Tidak, D26A/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham D26A/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 9 Ogo 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan D26A/N adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
D26A/N mengikut Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
D26A/N melabur dalam bon.
Harga D26A/N telah jatuh sebanyak −0.07% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.03%. Lihat lebih dinamik pada D26A/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.32% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.32% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.41% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.63% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.32% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.32% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.41% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.63% dalam setahun.
D26A/N didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.