UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF -(hedged to USD) A-acc- CapitalisationUBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF -(hedged to USD) A-acc- CapitalisationUBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF -(hedged to USD) A-acc- Capitalisation

UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF -(hedged to USD) A-acc- Capitalisation

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪13.20 B‬MXN
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.07%
Jumlah saham belum jelas
‪619.70 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.15%

Mengenai UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF -(hedged to USD) A-acc- Capitalisation


Pengeluar
Jenama
UBS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Jun 2020
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
MSCI EMU 100% Hedged to USD Net Variant
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1169819809

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 25 Ogos 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham99.31%
Kewangan25.70%
Teknologi Elektronik12.27%
Barang Tidak Tahan Lama9.39%
Pembuatan Pengeluar8.89%
Perkhidmatan Teknologi7.21%
Teknologi Kesihatan6.12%
Utiliti5.87%
Industri Pemprosesan4.10%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.82%
Komunikasi3.36%
Tenaga Mineral3.06%
Perkhidmatan Komersial2.13%
Perkhidmatan Industri1.96%
Dagangan Runcit1.75%
Pengangkutan1.67%
Mineral Bukan Tenaga0.80%
Khidmat Kesihatan0.50%
Perkhidmatan Pengguna0.49%
Khidmat Pengagihan0.22%
Bon, Tunai & Lain-lain0.69%
Tunai0.32%
UNIT0.18%
Temporary0.18%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


EMUUSD/N melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.70% saham dan Electronic Technology, dengan 12.27% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak EMUUSD/N adalah ASML Holding NV dan SAP SE, bersamaan 4.31% dan 4.12% dari portfolionya.
Tidak, EMUUSD/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EMUUSD/N dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 24 Jun 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EMUUSD/N adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EMUUSD/N mengikut MSCI EMU 100% Hedged to USD Net Variant. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EMUUSD/N melabur dalam saham.
EMUUSD/N didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.