SPDR DJ EURO STOXX 50 ETFSS

SPDR DJ EURO STOXX 50 ETF

999.00MXND
−5.94−0.59%
Pada penutup 13 Jan, 20:46 GMT
MXN
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪80.19 B‬MXN
Aliran dana (1T)
‪5.37 B‬MXN
Hasil dividen (dinyatakan)
2.60%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪1.47 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.29%

Mengenai SPDR DJ EURO STOXX 50 ETF


Pengeluar
State Street Corp.
Jenama
SPDR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Okt 2002
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Euro STOXX 50
Gaya pengurusan
Pasif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Cukai pada pengedaran
Dividen yang layak
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Pengedar
State Street Corp. (Fund Distributor)

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 21 Februari 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Teknologi Elektronik
Barang Tidak Tahan Lama
Pembuatan Pengeluar
Perkhidmatan Teknologi
Saham101.27%
Kewangan21.87%
Teknologi Elektronik14.28%
Barang Tidak Tahan Lama14.11%
Pembuatan Pengeluar10.61%
Perkhidmatan Teknologi10.14%
Teknologi Kesihatan6.05%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.40%
Tenaga Mineral4.21%
Utiliti3.43%
Komunikasi3.23%
Industri Pemprosesan2.70%
Dagangan Runcit2.34%
Perkhidmatan Industri1.67%
Pengangkutan0.96%
Bon, Tunai & Lain-lain−1.27%
Dana bersama0.00%
Tunai−1.27%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
A
ASML Holding NVASML
7.51%
S
SAP SESAP
7.39%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEMC
4.75%
S
Siemens AktiengesellschaftSIE
4.41%
S
Schneider Electric SESU
3.92%
T
TotalEnergies SETTE
3.48%
A
Allianz SEALV
3.32%
D
Deutsche Telekom AGDTE
3.27%
S
SanofiSAN
3.17%
A
Air Liquide SAAI
2.73%
Berat 10 teratas43.95%
52 jumlah pegangan

Dividen


Jun '23
Sep '23
Dis '23
Mac '24
Jun '24
Sep '24
Dis '24
‪0.00‬
‪5.00‬
‪10.00‬
‪15.00‬
‪20.00‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
23 Dis 2024
23 Dis 2024
26 Dis 2024
3.159
Suku Tahunan
23 Sep 2024
23 Sep 2024
25 Sep 2024
1.647
Suku Tahunan
24 Jun 2024
24 Jun 2024
26 Jun 2024
19.322
Suku Tahunan
18 Mac 2024
19 Mac 2024
21 Mac 2024
1.665
Suku Tahunan
18 Dis 2023
19 Dis 2023
21 Dis 2023
2.043
Suku Tahunan
18 Sep 2023
19 Sep 2023
21 Sep 2023
2.050
Suku Tahunan
20 Jun 2023
21 Jun 2023
23 Jun 2023
16.277
Suku Tahunan

Assets under management (AUM)



Aliran Dana