Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
Mexico
/
ETF pasaran
/
FRMXNX/N
/
Analisis
ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)
FRMXNX/N
Institutional Stock Exchange
FRMXNX/N
Institutional Stock Exchange
FRMXNX/N
Institutional Stock Exchange
FRMXNX/N
Institutional Stock Exchange
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Berita
Idea
Minda
Teknikal
Statistik utama
Assets under management (AUM)
13.02 B
MXN
Aliran dana (1T)
6.96 B
MXN
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
0.6%
Mengenai ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)
Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Nisbah perbelanjaan
0.15%
Laman Utama
ishares.com
Tarikh penubuhan
31 Ogo 2018
Indeks dijejak
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00BDDRDZ46
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kadar apungan
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga tarikh
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 25 Jun 2024
Jenis pendedahan
Saham
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Kerajaan
Saham
0.17%
Perkhidmatan Teknologi
0.17%
Bon, Tunai & Lain-lain
99.83%
Korporat
74.83%
Kerajaan
22.77%
Dana bersama
1.14%
Tunai
0.94%
Securitized
0.15%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana