Mulakan
ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)

ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪26.06 B‬ MXN
Aliran dana (1T)
‪11.43 B‬ MXN
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
0.5%
Jumlah saham belum jelas
‪29.18 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.15%

Mengenai ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)


Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
ishares.com
Tarikh penubuhan
31 Ogo 2018
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDDRDZ46

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kadar apungan
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 27 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Kerajaan
Saham0.15%
Perkhidmatan Teknologi0.15%
Bon, Tunai & Lain-lain99.85%
Korporat69.27%
Kerajaan27.56%
Dana bersama2.48%
Tunai0.37%
Securitized0.17%
Pecahan saham serantau
8%0.3%64%19%7%
Amerika Utara64.08%
Eropah19.46%
Oceania8.23%
Asia7.96%
Amerika Latin0.27%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


FRMXNX/N melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 69.27% saham dan Government, dengan 27.56% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Aset di bawah pengurusan FRMXNX/N adalah ‪26.06 B‬ MXN. Ia telah turun 4.93% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FRMXNX/N adalah untuk ‪11.43 B‬ MXN (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FRMXNX/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FRMXNX/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 31 Ogo 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FRMXNX/N adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FRMXNX/N mengikut Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FRMXNX/N melabur dalam bon.
Harga FRMXNX/N telah naik sebanyak 1.12% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.77%. Lihat lebih dinamik pada FRMXNX/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.94% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.22% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.47% dalam setahun.
FRMXNX/N didagangkan pada premium (0.48%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.