Statistik utama
Mengenai SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Mac 2007
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Pengedar
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X3017
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.56%
Teknologi Elektronik24.73%
Kewangan18.47%
Perkhidmatan Teknologi11.06%
Dagangan Runcit7.17%
Pembuatan Pengeluar5.09%
Teknologi Kesihatan4.91%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.58%
Barang Tidak Tahan Lama3.54%
Mineral Bukan Tenaga3.27%
Tenaga Mineral3.14%
Pengangkutan2.71%
Industri Pemprosesan2.67%
Utiliti2.10%
Komunikasi2.05%
Perkhidmatan Pengguna1.70%
Perkhidmatan Industri1.33%
Khidmat Pengagihan0.82%
Perkhidmatan Komersial0.66%
Khidmat Kesihatan0.54%
Lain-lain0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain0.44%
Tunai0.40%
Lain-lain0.02%
Dana bersama0.01%
Rights & Warrants0.01%
Korporat0.00%
Pecahan saham serantau
Asia98.69%
Eropah1.28%
Amerika Utara0.04%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GMF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 24.73% saham dan Finance, dengan 18.47% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak GMF adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR dan Tencent Holdings Ltd, bersamaan 10.04% dan 5.58% dari portfolionya.
Dividen akhir GMF adalah bersamaan dengan 16.51 MXN. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 31.82 MXN dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 92.71%.
Ya, GMF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.78%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 16.51 MXN. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham GMF dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 19 Mac 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GMF adalah 0.49% bermaksud anda perlu membayar 0.49% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GMF mengikut S&P Emerging Asia Pacific BMI. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GMF melabur dalam saham.
GMF didagangkan pada premium (1.26%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.