Statistik utama
Mengenai ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (ACC)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Apr 2017
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYXYYM63
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Securitized
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan47.92%
Securitized23.61%
Korporat23.36%
Dana bersama4.98%
Perbandaran0.42%
Lain-lain0.00%
Berstruktur0.00%
Tunai−0.29%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara88.42%
Eropah9.14%
Asia1.65%
Amerika Latin0.43%
Oceania0.22%
Timur Tengah0.08%
Afrika0.06%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IUAA/N melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 47.92% saham dan Securitized, dengan 23.61% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Aset di bawah pengurusan IUAA/N adalah 77.20 B MXN. Ia telah turun 0.48% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IUAA/N adalah untuk 7.64 B MXN (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, IUAA/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IUAA/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 13 Apr 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IUAA/N adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IUAA/N mengikut Bloomberg US Aggregate. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IUAA/N melabur dalam bon.
Harga IUAA/N telah jatuh sebanyak −5.11% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 18.96%. Lihat lebih dinamik pada IUAA/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.58% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.58% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.65% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.58% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.58% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.65% dalam setahun.
IUAA/N didagangkan pada premium (1.29%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.