Statistik utama
Mengenai ISHARES MBS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Mac 2007
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized95.66%
Tunai4.34%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir MBB adalah bersamaan dengan 6.39 MXN. Bulan sebelum, pengeluar membayar 6.74 MXN dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 5.45%.
Ya, MBB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.12%. Dividen akhir (5 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 6.25 MXN. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham MBB dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 13 Mac 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MBB adalah 0.04% bermaksud anda perlu membayar 0.04% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MBB mengikut Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MBB melabur dalam bon.
Harga MBB telah jatuh sebanyak −7.08% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 15.48%. Lihat lebih dinamik pada MBB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.47% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.47% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.66% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.47% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.47% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.66% dalam setahun.
MBB didagangkan pada premium (0.24%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.