Statistik utama
Mengenai SPDR® PORTFOLIO SHORT TERM TREASURY ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Nov 2011
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Pengedar
State Street Corp. (Fund Distributor)
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.63%
Dana bersama0.37%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak SPTS adalah United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 dan United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026, bersamaan 1.71% dan 1.68% dari portfolionya.
Dividen akhir SPTS adalah bersamaan dengan 1.95 MXN. Bulan sebelum, pengeluar membayar 1.95 MXN dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.17%.
Ya, SPTS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.16%. Dividen akhir (5 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 1.95 MXN. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham SPTS dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 30 Nov 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SPTS adalah 0.03% bermaksud anda perlu membayar 0.03% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SPTS mengikut Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SPTS melabur dalam bon.
Harga SPTS telah jatuh sebanyak −0.40% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 21.31%. Lihat lebih dinamik pada SPTS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.12% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.12% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.34% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 25.96% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.12% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.12% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.34% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 25.96% dalam setahun.
SPTS didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.