Statistik utama
Mengenai VANGUARD LONG-TERM TREASURY ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Nov 2009
Struktur
Dana Terbuka
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Pengedar
Vanguard Marketing Corp.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak VGLT adalah United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055 dan United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, bersamaan 2.59% dan 2.58% dari portfolionya.
Dividen akhir VGLT adalah bersamaan dengan 3.96 MXN. Bulan sebelum, pengeluar membayar 4.27 MXN dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 7.64%.
Ya, VGLT membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.57%. Dividen akhir (5 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 3.96 MXN. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham VGLT dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 19 Nov 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VGLT adalah 0.04% bermaksud anda perlu membayar 0.04% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VGLT mengikut Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VGLT melabur dalam bon.
Harga VGLT telah jatuh sebanyak −3.77% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.08%. Lihat lebih dinamik pada VGLT carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.42% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.42% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.41% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.24% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.42% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.42% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.41% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.24% dalam setahun.
VGLT didagangkan pada premium (3.83%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.