VANGUARD USD CORPORATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF MXN HEDGED ACCUMULATING
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai VANGUARD USD CORPORATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF MXN HEDGED ACCUMULATING
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Apr 2023
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000NATSYT3
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.50%
Kerajaan0.50%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara77.46%
Eropah13.58%
Asia6.22%
Oceania2.05%
Amerika Latin0.40%
Timur Tengah0.28%
Afrika0.01%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VMCAX/N melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 99.50% saham dan Government, dengan 0.50% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak VMCAX/N adalah United States Treasury Notes 3.75% 30-APR-2027 dan Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028, bersamaan 0.50% dan 0.31% dari portfolionya.
Tidak, VMCAX/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VMCAX/N dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 4 Apr 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VMCAX/N adalah 0.14% bermaksud anda perlu membayar 0.14% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VMCAX/N mengikut Bloomberg Global Aggregate Corporate (1-3 Y) (USD). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VMCAX/N melabur dalam bon.
Harga VMCAX/N telah naik sebanyak 0.86% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 15.00%. Lihat lebih dinamik pada VMCAX/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.85% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.13% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.85% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.13% dalam setahun.
VMCAX/N didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.