Statistik utama
Mengenai Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Nov 2010
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Pengedar
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9220426764
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham96.68%
Kewangan90.79%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.30%
Perkhidmatan Industri0.75%
Lain-lain0.71%
Perkhidmatan Komersial0.25%
Barang Tidak Tahan Lama0.22%
Perkhidmatan Pengguna0.22%
Pengangkutan0.12%
Dagangan Runcit0.12%
Utiliti0.08%
Pembuatan Pengeluar0.05%
Teknologi Elektronik0.04%
Teknologi Kesihatan0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain3.32%
Tunai1.61%
UNIT1.30%
Futures0.32%
Dana bersama0.08%
Lain-lain0.00%
Rights & Warrants0.00%
Pecahan saham serantau
Asia48.70%
Eropah25.04%
Oceania11.93%
Timur Tengah8.61%
Amerika Utara3.98%
Afrika1.22%
Amerika Latin0.52%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VNQI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 90.79% saham dan Consumer Durables, dengan 3.30% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak VNQI adalah Goodman Group dan Emaar Properties (P.J.S.C), bersamaan 4.48% dan 2.53% dari portfolionya.
Dividen akhir VNQI adalah bersamaan dengan 41.02 MXN. Tahun sebelum, pengeluar membayar 27.33 MXN dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 33.38%.
Ya, VNQI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.33%. Dividen akhir (24 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 41.02 MXN. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham VNQI dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 1 Nov 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VNQI adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VNQI mengikut S&P Global x United States Property. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VNQI melabur dalam saham.
VNQI didagangkan pada premium (2.45%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.