Statistik utama
Mengenai Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Jun 2018
Struktur
Irish VCIC
Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BFZPF322
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.14%
Tunai0.86%
Pecahan saham serantau
Eropah93.10%
Asia3.49%
Oceania3.40%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Tidak, AT1/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AT1/N dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 20 Jun 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan AT1/N adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AT1/N mengikut Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AT1/N melabur dalam bon.
AT1/N didagangkan pada premium (1.80%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.