Statistik utama
Mengenai Invesco Taxable Municipal Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Nov 2009
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G8050
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perbandaran
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Perbandaran95.15%
Dana bersama2.97%
Securitized1.88%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
BAB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Municipal, dengan 95.15% saham dan Securitized, dengan 1.88% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir BAB adalah bersamaan dengan 1.68 MXN. Bulan sebelum, pengeluar membayar 1.70 MXN dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 1.08%.
Ya, BAB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.91%. Dividen akhir (22 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 1.68 MXN. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham BAB dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 17 Nov 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan BAB adalah 0.28% bermaksud anda perlu membayar 0.28% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BAB mengikut ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BAB melabur dalam bon.
BAB didagangkan pada premium (0.54%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.