Statistik utama
Mengenai iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Feb 2024
Struktur
Irish VCIC
S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000U9ODG19
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Saham99.10%
Teknologi Elektronik97.03%
Pembuatan Pengeluar1.63%
Perkhidmatan Komersial0.44%
Bon, Tunai & Lain-lain0.90%
Dana bersama0.48%
Tunai0.42%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara66.16%
Eropah31.17%
Asia2.00%
Timur Tengah0.58%
Oceania0.09%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DFND/N melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 97.03% saham dan Producer Manufacturing, dengan 1.63% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DFND/N adalah GE Aerospace dan RTX Corporation, bersamaan 13.80% dan 10.11% dari portfolionya.
Tidak, DFND/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DFND/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 1 Feb 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DFND/N adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DFND/N mengikut S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DFND/N melabur dalam saham.
DFND/N didagangkan pada premium (0.82%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.