Statistik utama
Mengenai ISHARES II PLC DEVELOPED MARKETS PROP YLD UCITS USD ACC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Mei 2018
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFM6T921
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham97.78%
Kewangan97.32%
Lain-lain0.31%
Perkhidmatan Pengguna0.08%
Dagangan Runcit0.07%
Bon, Tunai & Lain-lain2.22%
Dana bersama0.88%
UNIT0.87%
Tunai0.47%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara68.19%
Asia14.47%
Eropah12.69%
Oceania4.26%
Timur Tengah0.38%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DPYA/N melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 97.32% saham dan Miscellaneous, dengan 0.31% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DPYA/N adalah Prologis, Inc. dan Welltower Inc., bersamaan 5.94% dan 5.63% dari portfolionya.
Tidak, DPYA/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DPYA/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 10 Mei 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DPYA/N adalah 0.59% bermaksud anda perlu membayar 0.59% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DPYA/N mengikut FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DPYA/N melabur dalam saham.
Harga DPYA/N telah naik sebanyak 0.80% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 30.46%. Lihat lebih dinamik pada DPYA/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.09% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 25.26% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.09% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 25.26% dalam setahun.
DPYA/N didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.