ISHARES TRUST MSCI DENMARK ETFISHARES TRUST MSCI DENMARK ETFISHARES TRUST MSCI DENMARK ETF

ISHARES TRUST MSCI DENMARK ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪4.45 B‬MXN
Aliran dana (1T)
‪−297.55 M‬MXN
Hasil dividen (dinyatakan)
1.34%
Diskaun/Premium kepada NAV
−1.6%
Jumlah saham belum jelas
‪38.36 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.53%

Mengenai ISHARES TRUST MSCI DENMARK ETF


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Jan 2012
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
MSCI Denmark IMI 25/50 Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Denmark
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Kesihatan
Pengangkutan
Kewangan
Saham99.54%
Teknologi Kesihatan38.01%
Pengangkutan15.51%
Kewangan14.38%
Industri Pemprosesan6.64%
Barang Tidak Tahan Lama5.60%
Pembuatan Pengeluar5.11%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.79%
Mineral Bukan Tenaga2.86%
Utiliti2.06%
Perkhidmatan Komersial1.79%
Perkhidmatan Teknologi1.26%
Perkhidmatan Industri1.08%
Teknologi Elektronik0.96%
Dagangan Runcit0.49%
Bon, Tunai & Lain-lain0.46%
Tunai0.46%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


EDEN melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 38.01% saham dan Transportation, dengan 15.51% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak EDEN adalah Novo Nordisk A/S Class B dan DSV A/S, bersamaan 23.33% dan 9.93% dari portfolionya.
Dividen akhir EDEN adalah bersamaan dengan 7.22 MXN. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 22.95 MXN dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 217.90%.
Aset di bawah pengurusan EDEN adalah ‪4.45 B‬ MXN. Ia telah naik 1.69% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EDEN adalah untuk ‪−297.55 M‬ MXN (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EDEN membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.34%. Dividen akhir (20 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 7.22 MXN. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham EDEN dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 25 Jan 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EDEN adalah 0.53% bermaksud anda perlu membayar 0.53% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EDEN mengikut MSCI Denmark IMI 25/50 Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EDEN melabur dalam saham.
Harga EDEN telah naik sebanyak 14.46% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.95%. Lihat lebih dinamik pada EDEN carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −3.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.55% dalam setahun.
EDEN didagangkan pada premium (1.64%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.