Mulakan
ISHARES II PLC USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACCISHARES II PLC USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACCISHARES II PLC USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC

ISHARES II PLC USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪50.17 B‬ MXN
Aliran dana (1T)
‪14.30 B‬ MXN
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪8.16 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.10%

Mengenai ISHARES II PLC USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC


Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
ishares.com
Tarikh penubuhan
20 Mac 2018
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDFGJ627

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kadar apungan
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 31 Januari 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Kerajaan
Saham0.15%
Perkhidmatan Teknologi0.15%
Bon, Tunai & Lain-lain99.85%
Korporat68.66%
Kerajaan21.27%
Tunai8.80%
Dana bersama0.68%
Agensi0.20%
Securitized0.12%
Lain-lain0.11%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana