Statistik utama
Mengenai ISHARES TRUST INTERM GOVT/CREDIT BD ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Jan 2007
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan69.57%
Korporat29.77%
Tunai0.46%
Perbandaran0.19%
Securitized0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara93.97%
Eropah3.26%
Asia2.02%
Amerika Latin0.31%
Oceania0.22%
Afrika0.12%
Timur Tengah0.10%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GVI melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 69.57% saham dan Corporate, dengan 29.77% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak GVI adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033, bersamaan 0.90% dan 0.80% dari portfolionya.
Dividen akhir GVI adalah bersamaan dengan 5.79 MXN. Bulan sebelum, pengeluar membayar 6.05 MXN dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 4.53%.
Ya, GVI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.43%. Dividen akhir (7 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 5.79 MXN. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham GVI dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 5 Jan 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GVI adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GVI mengikut Bloomberg US Intermediate Government/Credit. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GVI melabur dalam bon.
dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 19.43%. Lihat lebih dinamik pada GVI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.87% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.87% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.09% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.87% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.87% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.09% dalam setahun.
GVI didagangkan pada premium (2.63%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.