Mulakan
ISHARES TRUST INTERM GOVT/CREDIT BD ETFISHARES TRUST INTERM GOVT/CREDIT BD ETFISHARES TRUST INTERM GOVT/CREDIT BD ETF

ISHARES TRUST INTERM GOVT/CREDIT BD ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪64.18 B‬ MXN
Aliran dana (1T)
—
Hasil dividen (dinyatakan)
3.42%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.7%
Jumlah saham belum jelas
‪607.50 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.20%

Mengenai ISHARES TRUST INTERM GOVT/CREDIT BD ETF


Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
ishares.com
Tarikh penubuhan
5 Jan 2007
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Bloomberg US Intermediate Government/Credit
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 16 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan69.43%
Korporat29.88%
Tunai0.49%
Perbandaran0.20%
Securitized0.01%
Pecahan saham serantau
0.2%0.3%94%3%0.1%0.1%1%
Amerika Utara94.03%
Eropah3.27%
Asia1.96%
Amerika Latin0.30%
Oceania0.23%
Afrika0.12%
Timur Tengah0.10%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


GVI melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 69.43% saham dan Corporate, dengan 29.88% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak GVI adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.125% 15-JUN-2026, bersamaan 0.90% dan 0.84% dari portfolionya.
Dividen akhir GVI adalah bersamaan dengan 6.05 MXN. Bulan sebelum, pengeluar membayar 6.04 MXN dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.16%.
Ya, GVI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.42%. Dividen akhir (5 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 6.05 MXN. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham GVI dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 5 Jan 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GVI adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GVI mengikut Bloomberg US Intermediate Government/Credit. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GVI melabur dalam bon.
GVI didagangkan pada premium (0.71%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.