Ishares Ibonds Dec 2027 Term USD Corp Ucits ETF Accum- Hedged MXN
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Ishares Ibonds Dec 2027 Term USD Corp Ucits ETF Accum- Hedged MXN
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Nov 2023
Struktur
Irish VCIC
Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000A68ELD0
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.70%
Dana bersama0.30%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara90.40%
Eropah4.79%
Asia3.54%
Oceania1.21%
Amerika Latin0.06%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak ID27MX/N adalah T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15-APR-2027 dan Citigroup Inc. 4.45% 29-SEP-2027, bersamaan 0.88% dan 0.80% dari portfolionya.
Tidak, ID27MX/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ID27MX/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 20 Nov 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ID27MX/N adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ID27MX/N mengikut Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ID27MX/N melabur dalam bon.
ID27MX/N didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.