ISHARES II PLC USD TSY BOND 7-10YR UCITS ETF USD DISTISHARES II PLC USD TSY BOND 7-10YR UCITS ETF USD DISTISHARES II PLC USD TSY BOND 7-10YR UCITS ETF USD DIST

ISHARES II PLC USD TSY BOND 7-10YR UCITS ETF USD DIST

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪92.86 B‬MXN
Aliran dana (1T)
‪−2.62 B‬MXN
Hasil dividen (dinyatakan)
4.00%
Diskaun/Premium kepada NAV
−1.8%

Mengenai ISHARES II PLC USD TSY BOND 7-10YR UCITS ETF USD DIST


Pengeluar
Blackrock Finance, Inc.
Jenama
iShares
Nisbah perbelanjaan
0.07%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Dis 2006
Indeks dijejak
ICE BofA US Treasury (7-10 Y)
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00B1FZS798

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 15 November 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.25%
Tunai1.75%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana