ISHARES II PLC TREASURY BD 7 10YR UCITS ETF USD DISISHARES II PLC TREASURY BD 7 10YR UCITS ETF USD DISISHARES II PLC TREASURY BD 7 10YR UCITS ETF USD DIS

ISHARES II PLC TREASURY BD 7 10YR UCITS ETF USD DIS

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪87.42 B‬MXN
Aliran dana (1T)
‪−4.30 B‬MXN
Hasil dividen (dinyatakan)
4.00%
Diskaun/Premium kepada NAV
−2.9%

Mengenai ISHARES II PLC TREASURY BD 7 10YR UCITS ETF USD DIS


Pengeluar
Blackrock, Inc.
Jenama
iShares
Nisbah perbelanjaan
0.07%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Dis 2006
Indeks dijejak
ICE BofA US Treasury (7-10 Y)
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00B1FZS798

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.12%
Tunai−0.12%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana