Statistik utama
Mengenai ISHARES II PLC USD TIPS UCITS ETF USD ACC GBP
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Dis 2006
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZSC47
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.13%
Dana bersama0.27%
Tunai−0.39%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.73%
Eropah0.27%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak IDTP/N adalah Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 dan Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, bersamaan 3.41% dan 3.20% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan IDTP/N adalah 44.85 B MXN. Ia telah turun 6.58% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IDTP/N adalah untuk −14.49 B MXN (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, IDTP/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IDTP/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 8 Dis 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IDTP/N adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IDTP/N mengikut Bloomberg US Govt Inflation-Linked. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IDTP/N melabur dalam bon.
Harga IDTP/N telah jatuh sebanyak −1.42% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.79%. Lihat lebih dinamik pada IDTP/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.49% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.49% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.73% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.69% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.49% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.49% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.73% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.69% dalam setahun.
IDTP/N didagangkan pada premium (0.19%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.