Statistik utama
Mengenai ISHARES IV PLC EDGE MSCI EUR VAL FAC UCITS ETF ACC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Jan 2015
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BQN1K901
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Saham98.49%
Kewangan23.53%
Teknologi Kesihatan12.25%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.78%
Pembuatan Pengeluar8.49%
Barang Tidak Tahan Lama7.36%
Teknologi Elektronik6.33%
Utiliti4.39%
Tenaga Mineral4.02%
Komunikasi3.73%
Perkhidmatan Industri3.58%
Pengangkutan3.39%
Mineral Bukan Tenaga3.29%
Dagangan Runcit3.09%
Khidmat Kesihatan1.30%
Perkhidmatan Komersial1.27%
Khidmat Pengagihan1.22%
Perkhidmatan Teknologi1.11%
Lain-lain0.68%
Industri Pemprosesan0.58%
Perkhidmatan Pengguna0.12%
Bon, Tunai & Lain-lain1.51%
Tunai0.99%
UNIT0.28%
Dana bersama0.24%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IEVL/N melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 23.53% saham dan Health Technology, dengan 12.25% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak IEVL/N adalah British American Tobacco p.l.c. dan Siemens Aktiengesellschaft, bersamaan 4.66% dan 3.68% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan IEVL/N adalah 38.85 B MXN. Ia telah naik 6.38% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IEVL/N adalah untuk 1.76 B MXN (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, IEVL/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IEVL/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 16 Jan 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IEVL/N adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IEVL/N mengikut MSCI Europe Enhanced Value. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IEVL/N melabur dalam saham.
Harga IEVL/N telah naik sebanyak 8.13% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 39.74%. Lihat lebih dinamik pada IEVL/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.57% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.05% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 31.82% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.57% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.05% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 31.82% dalam setahun.
IEVL/N didagangkan pada premium (1.22%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.