Statistik utama
Mengenai ISHARES III PLC ISHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF MXN HGD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Jul 2020
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMVJSD83
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan107.39%
Dana bersama0.09%
Tunai−7.47%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak IGLMX/N adalah UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026 dan Treasury Gilt 3.5% 22-OCT-2025, bersamaan 7.88% dan 7.06% dari portfolionya.
Tidak, IGLMX/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IGLMX/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 28 Jul 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IGLMX/N adalah 0.09% bermaksud anda perlu membayar 0.09% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IGLMX/N mengikut FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IGLMX/N melabur dalam bon.
Harga IGLMX/N telah naik sebanyak 0.27% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 17.88%. Lihat lebih dinamik pada IGLMX/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.63% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.63% dalam setahun.
IGLMX/N didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.