ISHARES II PLC LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD ACCISHARES II PLC LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD ACCISHARES II PLC LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD ACC

ISHARES II PLC LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD ACC

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.88 B‬MXN
Aliran dana (1T)
‪1.57 B‬MXN
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪48.58 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.75%

Mengenai ISHARES II PLC LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD ACC


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Jan 2022
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
S&P Listed Private Equity
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengedar
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE000D8FCSD8

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Pasaran Maju
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Lain-lain
Saham92.99%
Kewangan80.26%
Lain-lain12.10%
Perkhidmatan Pengguna0.40%
Perkhidmatan Komersial0.23%
Bon, Tunai & Lain-lain7.01%
Dana bersama6.54%
Tunai0.43%
Lain-lain0.03%
Pecahan saham serantau
2%0.1%61%35%0.6%
Amerika Utara61.13%
Eropah35.80%
Oceania2.40%
Asia0.58%
Amerika Latin0.10%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana