Statistik utama
Mengenai iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Jan 2022
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengedar
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE000D8FCSD8
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Lain-lain
Saham93.52%
Kewangan76.63%
Lain-lain16.11%
Perkhidmatan Pengguna0.43%
Perkhidmatan Komersial0.28%
Pembuatan Pengeluar0.08%
Bon, Tunai & Lain-lain6.48%
Dana bersama5.78%
Tunai0.68%
Lain-lain0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara62.35%
Eropah33.77%
Oceania2.85%
Asia0.92%
Amerika Latin0.11%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IPRA/N melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 76.63% saham dan Miscellaneous, dengan 16.11% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IPRA/N adalah Brookfield Corporation dan 3i Group plc, bersamaan 7.89% dan 7.76% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan IPRA/N adalah 2.02 B MXN. Ia telah naik 0.29% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IPRA/N adalah untuk 1.57 B MXN (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, IPRA/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IPRA/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 27 Jan 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IPRA/N adalah 0.75% bermaksud anda perlu membayar 0.75% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IPRA/N mengikut S&P Listed Private Equity. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IPRA/N melabur dalam saham.
Harga IPRA/N telah jatuh sebanyak −4.49% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 21.81%. Lihat lebih dinamik pada IPRA/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.34% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.34% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.31% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.97% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.34% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.34% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.31% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.97% dalam setahun.
IPRA/N didagangkan pada premium (1.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.