Statistik utama
Mengenai JPMorgan U.S. Value Factor ETF US Value Factor Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Nov 2017
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
JPMorgan Investment Management, Inc.
Pengedar
JPMorgan Distribution Services, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham99.68%
Perkhidmatan Teknologi19.22%
Teknologi Elektronik16.53%
Kewangan15.55%
Pembuatan Pengeluar6.92%
Teknologi Kesihatan5.86%
Dagangan Runcit5.45%
Perkhidmatan Pengguna5.04%
Barang Tidak Tahan Lama3.78%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.46%
Industri Pemprosesan3.34%
Tenaga Mineral2.96%
Utiliti2.17%
Khidmat Kesihatan2.05%
Pengangkutan1.93%
Khidmat Pengagihan1.72%
Perkhidmatan Komersial1.34%
Mineral Bukan Tenaga1.00%
Komunikasi0.99%
Perkhidmatan Industri0.38%
Bon, Tunai & Lain-lain0.32%
Tunai0.32%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.79%
Eropah3.21%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
JVAL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 19.22% saham dan Electronic Technology, dengan 16.53% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak JVAL adalah Alphabet Inc. Class A dan Meta Platforms Inc Class A, bersamaan 2.22% dan 2.02% dari portfolionya.
Dividen akhir JVAL adalah bersamaan dengan 5.41 MXN. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 3.69 MXN dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 31.71%.
Ya, JVAL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.21%. Dividen akhir (26 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 5.41 MXN. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham JVAL dikeluarkan oleh JPMorgan Chase & Co. di bawah jenama JPMorgan. ETF dilancarkan pada 8 Nov 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan JVAL adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
JVAL mengikut JP Morgan US Value Factor Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
JVAL melabur dalam saham.
JVAL didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.