ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF MXN ACC HDGISHARES USD CORP BOND UCITS ETF MXN ACC HDGISHARES USD CORP BOND UCITS ETF MXN ACC HDG

ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF MXN ACC HDG

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.86 B‬MXN
Aliran dana (1T)
‪1.35 B‬MXN
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.6%
Jumlah saham belum jelas
‪272.79 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.25%

Mengenai ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF MXN ACC HDG


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Ogo 2020
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
iBoxx USD Liquid Investment Grade Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BLF5J438

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Mac 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Saham0.25%
0.07%
Kewangan0.04%
Khidmat Pengagihan0.03%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.03%
Industri Pemprosesan0.02%
Utiliti0.02%
Dagangan Runcit0.02%
Perkhidmatan Industri0.02%
Bon, Tunai & Lain-lain99.75%
Korporat96.75%
Dana bersama2.57%
Tunai0.20%
Kerajaan0.11%
Securitized0.11%
Lain-lain0.02%
Pecahan saham serantau
0.7%0%87%8%0%2%
Amerika Utara87.85%
Eropah8.57%
Asia2.85%
Oceania0.70%
Amerika Latin0.02%
Timur Tengah0.01%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana