Statistik utama
Mengenai ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF MXN ACC HDG
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Ogo 2020
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BLF5J438
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Saham0.25%
0.08%
Kewangan0.04%
Khidmat Pengagihan0.03%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.02%
Perkhidmatan Industri0.02%
Utiliti0.02%
Dagangan Runcit0.02%
Industri Pemprosesan0.02%
Bon, Tunai & Lain-lain99.75%
Korporat97.32%
Dana bersama2.11%
Securitized0.12%
Kerajaan0.11%
Tunai0.06%
Lain-lain0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara88.15%
Eropah8.30%
Asia2.77%
Oceania0.74%
Amerika Latin0.02%
Timur Tengah0.01%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
LQDMX/N melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 97.32% saham dan Securitized, dengan 0.12% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Aset di bawah pengurusan LQDMX/N adalah 2.12 B MXN. Ia telah naik 11.94% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LQDMX/N adalah untuk 718.23 M MXN (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, LQDMX/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LQDMX/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 19 Ogo 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LQDMX/N adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LQDMX/N mengikut iBoxx USD Liquid Investment Grade Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LQDMX/N melabur dalam bon.
Harga LQDMX/N telah naik sebanyak 0.88% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.23%. Lihat lebih dinamik pada LQDMX/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.42% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.97% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.88% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.42% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.97% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.88% dalam setahun.
LQDMX/N didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.