ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF MXN ACC HDGISHARES USD CORP BOND UCITS ETF MXN ACC HDGISHARES USD CORP BOND UCITS ETF MXN ACC HDG

ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF MXN ACC HDG

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪2.12 B‬MXN
Aliran dana (1T)
‪718.23 M‬MXN
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.07%
Jumlah saham belum jelas
‪307.19 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.25%

Mengenai ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF MXN ACC HDG


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Ogo 2020
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
iBoxx USD Liquid Investment Grade Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BLF5J438

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 10 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Saham0.25%
0.08%
Kewangan0.04%
Khidmat Pengagihan0.03%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.02%
Perkhidmatan Industri0.02%
Utiliti0.02%
Dagangan Runcit0.02%
Industri Pemprosesan0.02%
Bon, Tunai & Lain-lain99.75%
Korporat97.32%
Dana bersama2.11%
Securitized0.12%
Kerajaan0.11%
Tunai0.06%
Lain-lain0.02%
Pecahan saham serantau
0.7%0%88%8%0%2%
Amerika Utara88.15%
Eropah8.30%
Asia2.77%
Oceania0.74%
Amerika Latin0.02%
Timur Tengah0.01%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


LQDMX/N melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 97.32% saham dan Securitized, dengan 0.12% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Aset di bawah pengurusan LQDMX/N adalah ‪2.12 B‬ MXN. Ia telah naik 11.94% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LQDMX/N adalah untuk ‪718.23 M‬ MXN (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, LQDMX/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LQDMX/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 19 Ogo 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LQDMX/N adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LQDMX/N mengikut iBoxx USD Liquid Investment Grade Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LQDMX/N melabur dalam bon.
Harga LQDMX/N telah naik sebanyak 0.88% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.23%. Lihat lebih dinamik pada LQDMX/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.42% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.97% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.88% dalam setahun.
LQDMX/N didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.