Statistik utama
Mengenai HANETF ICAV FIN MEX S&PBMV INT SOV BND 5-10YR ACC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Mac 2022
S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 year target maturity 30% capped bond index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000RI14ZD9
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.75%
Tunai0.25%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak MEXS/N adalah Government of Mexico 2.659% 24-MAY-2031 dan Government of Mexico 6.35% 09-FEB-2035, bersamaan 19.51% dan 18.50% dari portfolionya.
Tidak, MEXS/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MEXS/N dikeluarkan oleh HANetf Holdings Ltd. di bawah jenama HANetf. ETF dilancarkan pada 29 Mac 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MEXS/N adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MEXS/N mengikut S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 year target maturity 30% capped bond index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MEXS/N melabur dalam bon.
Harga MEXS/N telah jatuh sebanyak −0.66% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.51%. Lihat lebih dinamik pada MEXS/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.12% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.04% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.12% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.04% dalam setahun.
MEXS/N didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.