ISHARES TRUST 0-5 YR INVT GRADE CORP BD FD ETFISHARES TRUST 0-5 YR INVT GRADE CORP BD FD ETFISHARES TRUST 0-5 YR INVT GRADE CORP BD FD ETF

ISHARES TRUST 0-5 YR INVT GRADE CORP BD FD ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪44.31 B‬MXN
Aliran dana (1T)
‪−1.56 B‬MXN
Hasil dividen (dinyatakan)
3.71%
Diskaun/Premium kepada NAV
−2.2%

Mengenai ISHARES TRUST 0-5 YR INVT GRADE CORP BD FD ETF


Pengeluar
Blackrock, Inc.
Jenama
iShares
Nisbah perbelanjaan
0.06%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Okt 2013
Indeks dijejak
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Year Index
Gaya pengurusan
Pasif

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 2 Januari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.56%
Tunai1.37%
Berstruktur0.07%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana