Statistik utama
Mengenai Invesco S&P 500 Quality ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Dis 2005
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V2410
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Barang Tidak Tahan Lama
Pembuatan Pengeluar
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham99.85%
Teknologi Elektronik16.49%
Barang Tidak Tahan Lama15.76%
Pembuatan Pengeluar15.49%
Perkhidmatan Teknologi13.47%
Kewangan12.89%
Dagangan Runcit8.73%
Teknologi Kesihatan7.06%
Perkhidmatan Pengguna1.79%
Khidmat Pengagihan1.39%
Pengangkutan1.30%
Utiliti1.19%
Industri Pemprosesan1.17%
Perkhidmatan Komersial1.03%
Mineral Bukan Tenaga0.95%
Tenaga Mineral0.68%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.46%
Bon, Tunai & Lain-lain0.15%
Dana bersama0.15%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.21%
Eropah2.79%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SPHQ melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 16.49% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 15.76% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SPHQ adalah Apple Inc. dan Mastercard Incorporated Class A, bersamaan 5.85% dan 4.85% dari portfolionya.
Dividen akhir SPHQ adalah bersamaan dengan 3.24 MXN. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 4.04 MXN dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 24.84%.
Ya, SPHQ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.04%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 3.24 MXN. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham SPHQ dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 6 Dis 2005 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SPHQ adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SPHQ mengikut S&P 500 Quality. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SPHQ melabur dalam saham.
Harga SPHQ telah naik sebanyak 0.11% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.93%. Lihat lebih dinamik pada SPHQ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.15% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.15% dalam setahun.
SPHQ didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.