Statistik utama
Mengenai ISHARES TRUST 0-5 YEAR TIPS BD ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Dis 2010
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.59%
Tunai0.41%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak STIP adalah Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2029 dan Government of the United States of America 2.125% 15-APR-2029, bersamaan 5.45% dan 5.42% dari portfolionya.
Dividen akhir STIP adalah bersamaan dengan 5.81 MXN. Bulan sebelum, pengeluar membayar 10.28 MXN dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 76.77%.
Ya, STIP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.91%. Dividen akhir (5 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 5.81 MXN. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham STIP dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 1 Dis 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan STIP adalah 0.03% bermaksud anda perlu membayar 0.03% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
STIP mengikut ICE US Treasury 05 Year Inflation Linked Bond Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
STIP melabur dalam bon.
Harga STIP telah jatuh sebanyak −10.20% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 16.27%. Lihat lebih dinamik pada STIP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.12% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.12% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.19% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.12% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.12% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.19% dalam setahun.
STIP didagangkan pada premium (1.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.