Statistik utama
Mengenai ISHARES TRUST 10-20 YEAR TREASURY BD ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Jan 2007
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.05%
Tunai0.95%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak TLH adalah United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2043 dan United States Treasury Bond 4.5% 15-FEB-2044, bersamaan 5.57% dan 5.55% dari portfolionya.
Dividen akhir TLH adalah bersamaan dengan 6.66 MXN. Bulan sebelum, pengeluar membayar 6.99 MXN dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 5.02%.
Ya, TLH membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.19%. Dividen akhir (5 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 6.66 MXN. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham TLH dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 5 Jan 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TLH adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TLH mengikut ICE US Treasury 10-20 Year Bond Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TLH melabur dalam bon.
Harga TLH telah jatuh sebanyak −6.92% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.72%. Lihat lebih dinamik pada TLH carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −4.25% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −4.25% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.19% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.48% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −4.25% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −4.25% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.19% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.48% dalam setahun.
TLH didagangkan pada premium (0.86%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.