Statistik utama
Mengenai ISHARES IV PLC USD TREASURY BOND 0-3 MONTH UCITS ETF US
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Sep 2024
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000SSFEUS3
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan89.75%
Dana bersama9.63%
Tunai0.62%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara90.31%
Eropah9.69%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan U03A/N adalah 5.85 B MXN. Ia telah turun 4.62% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana U03A/N adalah untuk 6.10 B MXN (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, U03A/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham U03A/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 24 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan U03A/N adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
U03A/N mengikut ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
U03A/N melabur dalam bon.
Harga U03A/N telah jatuh sebanyak −2.54% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −7.23%. Lihat lebih dinamik pada U03A/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.50% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −8.48% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.50% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −8.48% dalam setahun.
U03A/N didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.